あみ最新番号 7月26日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0407，涨0.04%

发布日期：2024-07-28 02:59    点击次数：158

あみ最新番号 7月26日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0407，涨0.04%

本站音问あみ最新番号，7月26日，兴业3个月定开债券最新单元净值为1.0407元，累计净值为1.2632元あみ最新番号，较前一往复日高潮0.04%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.45%，近3个月高潮1.31%，近6个月高潮3.18%，近1年高潮4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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兴业3个月定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比101.24%，现款占净值比0.22%。

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该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金司理，任职本事累计文告6.57%。

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